• Анкета Залогодателя — (Анкета Поручителя/Залогодателя юр.лица)
• Копия документа, подтверждающего имущественные права, передаваемые в залог (копии контрактов, таможенных документов, инвойсов, накладных, счетов-фактур, платежных документов и других документов, подтверждающих возникновение имущественных прав);
• Письменное согласие Комитета по управлению имуществом (или иного собственника имущества) на залог имущества, находящегося полностью или частично в государственной (муниципальной) собственности. (ст.24 Закона № 161-ФЗ)
• Оборотно-сальдовая ведомость по балансовому счету, на котором учитывается предлагаемое имущественное право, с расшифровкой.
• Протокол о крупной сделке (если сумма залога превышает 25% активов последнего баланса) — образец;
• Перечень предлагаемых имущественных прав

Если залогодатель — 3-е лицо

• Полномочия и учредительные документы Залогодателя:
  • Если в Банке открыты счета ЗАЛОГОДАТЕЛЯ – в кредитный отдел предоставляются ксерокопии : учредительных документов (учредительный договор, решение о создании), свидетельство (о гос.регистрации, ОГРН, внесении в реестр юр.лиц), стат.коды, Устава и проч. Если счетов в Банке нет- нотариально заверенные копи и карточку с образцами подписей.
  • Документы (Протоколы общего собрания акционеров/участников либо Совета директоров (если Уставом решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров)) о назначении исполнительного органа (руководителя) и приказ о назначении главного бухгалтера.
  • Копия контракта с руководителем (если его заключение предусмотрено Уставом) либо выписка из контракта, содержащая срок его действия, а также права и обязанности руководителя, заверенная лицом, подписавшим указанный контракт от имени юридического лица
  • Доверенностей на уполномоченных лиц (если они будут подписывать документы) с прописанными полномочиями– подписание договоров о залоге. Подлинник или нотариально заверенная копия
  • Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера Залогодателя (все заполненные листы), Учредителей/Участников.
  • Состав учредителей залогодателя (выписка из реестра акционеров) на текущую дату.
  • Выписка из единого государственного реестра (запрашивается в ГНИ)- к каждому кредиту.
• Финансовая отчётность Залогодателя:
  • Баланс и форма 2 за последний год (с 1 января по последний текущий )- не менее 2-х отчетных периодов
  • Расшифровки ко всем балансовым статьям, на которых отражено от 10% суммы баланса с указанием наименований, сумм, сроков начала и окончания обязательств, предоставленных обеспечений, просроченных обязательств.,
  • Расшифровка задолженности по кредитам банков на текущую дату: наименование кредитора, вид кредитного продукта (кредит или кредитная линия), сумма текущей задолженности по основной сумме долга, процентная ставка, дата выдачи, дата или график погашения, а также наименование и сумма обеспечения (Залога, Поручительства),
  • ОСВ по балансовому счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ по балансовому счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ (с разбивкой по банкам) по балансовому счёту 51 «Расчётные счета»
  • ОСВ по балансовому счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные",
  • Расшифровка по забалансовому счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные",
  • Список аффилированных лиц,
  • Копия аудиторского заключения, если есть,
  • Пояснительная записка к Балансу, если есть.