Для залогодателя-юридического лица

• Анкета Залогодателя — (Анкета Поручителя/Залогодателя юр.лица);
• Юридические документы по организации, доли в УК которой передаются в залог, подтверждающие право собственности на долю(и) в Уставном Капитале:
  • Выписка из единого государственного реестра (запрашивается в ГНИ),
  • Копия Лицензий на лицензируемые виды деятельности,
  • Устав организации (копия, прошитая и заверенная нотариусом)
  • Учредительный договор и приказ об учреждении предприятия (копия, прошитая и заверенная нотариусом)
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариусом).
  • СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юр.лиц, зарегистрированных после 1.07.2002.
• Оценка стоимости бизнеса (долей в УК). По вопросам оценки стоимости долей в УК - обращаться к Батталову Ильдару Мансуровичу (ведущий специалист отдела реализации банковских продуктов) по тел.: 797-32-00 (доб. 1736), или моб. тел: 8-916-685-72-44.
• Протокол о крупной сделке (если сумма залога превышает 25% активов последнего баланса) — образец;
• Юридические (регистрационные документы) по Залогодателю (если третье лицо);
  • Протоколы общего собрания акционеров (участников) либо Совета директоров (если Уставом решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров) о назначении исполнительного органа (руководителя) и приказ о назначении главного бухгалтера.
  • Копия контракта с руководителем (если его заключение предусмотрено Уставом) либо выписка из контракта, содержащая срок его действия, а также права и обязанности руководителя, заверенная лицом, подписавшим указанный контракт от имени юридического лица.
  • Выписка из единого государственного реестра (запрашивается в ГНИ),
  • Копия статистической регистрации (коды ОКПО, ОКОНХ и проч.)
  • Копия Лицензий на лицензируемые виды деятельности,
  • Устав организации (копия, прошитая и заверенная нотариусом)
  • Учредительный договор и приказ об учреждении предприятия (копия, прошитая и заверенная нотариусом)
  • Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная обслуживающим банком и нотариусом
  • Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, заверенная нотариально либо органом, производившим регистрацию.
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариусом).
  • СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юр.лиц, зарегистрированных после 1.07.2002.
• Финансовая отчётность организации, доли в УК которой предлагаются в залог, и Залогодателя (если третье лицо):
  • Баланс и форма 2 за последний год (с 1 января по последний текущий )- не менее 2-х отчетных периодов
  • Расшифровка задолженности по кредитам банков на текущую дату: наименование кредитора, вид кредитного продукта (кредит или кредитная линия), сумма текущей задолженности по основной сумме долга, процентная ставка, дата выдачи, дата или график погашения, а также наименование и сумма обеспечения (Залога, Поручительства)
  • ОСВ по балансовому счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ по балансовому счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ (с разбивкой по банкам) по балансовому счёту 51 «Расчётные счета»
  • ОСВ по балансовому счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные",
  • Расшифровка по забалансовому счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные",
  • список аффилированных лиц,
  • Копия аудиторского заключения, если есть;
• Иные документы по требованию Банка.

Для залогодателя-физического лица

• Анкета Залогодателя — (Анкета Поручителя/Залогодателя физ.лица);
• копии паспортов (всех листов) Залогодателя и его супруги (-га);
• Юридические документы по организации, доли в УК которой передаются в залог, подтверждающие право собственности на долю(и) в Уставном Капитале:
  • Выписка из единого государственного реестра (запрашивается в ГНИ),
  • Копия Лицензий на лицензируемые виды деятельности,
  • Устав организации (копия, прошитая и заверенная нотариусом)
  • Учредительный договор и приказ об учреждении предприятия (копия, прошитая и заверенная нотариусом)
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариусом),
  • СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юр.лиц, зарегистрированных после 1.07.2002.
• Финансовая отчётность организации, доли в УК которой предлагаются в залог:
  • Баланс и форма 2 за последний год (с 1 января по последний текущий )- не менее 2-х отчетных периодов
  • Расшифровка задолженности по кредитам банков на текущую дату: наименование кредитора, вид кредитного продукта (кредит или кредитная линия), сумма текущей задолженности по основной сумме долга, процентная ставка, дата выдачи, дата или график погашения, а также наименование и сумма обеспечения (Залога, Поручительства)
  • ОСВ по балансовому счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ по балансовому счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ (с разбивкой по банкам) по балансовому счёту 51 «Расчётные счета»
  • ОСВ по балансовому счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные",
  • Расшифровка по забалансовому счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные",
  • Список аффилированных лиц,
  • Копия аудиторского заключения, если есть,
• Иные документы по требованию Банка.