• Анкета Залогодателя — (Анкета Поручителя/Залогодателя юр.лица)
• Выписка из книги регистрации залога (или документы, подтверждающие отсутствие прав третьих лиц на закладываемое имущество);
• Копия документа, подтверждающего право собственности на передаваемое в залог имущество (копии контрактов, таможенных документов, инвойсов, накладных, счетов-фактур, платежных документов и других документов, подтверждающих наличие, стоимость, оплату и право собственности залогодателя, акты приёма-передачи имущества) с указанием инвентарных и заводских номеров основных средств, передаваемых в залог, технических характеристик и прочих индивидуальных признаков имущества (для залогодателей – юридических лиц);
• Письменное согласие Комитета по управлению имуществом (или иного собственника имущества) на залог имущества, находящегося полностью или частично в государственной (муниципальной) собственности. (ст.24 Закона № 161-ФЗ)
• Копия Свид-ва о собственности или договора хранения или договора аренды помещения (и/или земельного участка) , где находится имущество, предлагаемое в залог с приложением копий 3-5-ти платежных поручений об оплате арендной платы за последние периоды и копии Свидетельства о регистрации Договора аренды.
• Выписка по счету № 01 (03), ведомость начисления амортизации.
• Протокол о крупной сделке (если сумма залога превышает 25% активов последнего баланса) — образец;
• Договор страхования имущества, страховой полис (если есть)/ Если имущ-во не застраховано-по всем вопросам обращаться к Островскому Антону Олеговичу (тел.: 504-77-58, e-mail: ostanton@transcapital.com)
• Оценка независимого оценщика (если есть) либо документы, подтверждающие реальную (рыночную) стоимость имущества, если в этом есть необходимость. По вопросам оценки стоимости обращаться к Батталову Ильдару Мансуровичу (ведущий специалист отдела реализации банковских продуктов) по тел.: 797-32-00 (доб. 1736), или моб. тел: 8-916-685-72-44.
• Перечень имущества, предлагаемого в залог (прислать в формате EXCEL)

Если залогодатель — 3-е лицо

• Полномочия и учредительные документы Залогодателя:
  • Если в Банке открыты счета ЗАЛОГОДАТЕЛЯ – в кредитный отдел предоставляются ксерокопии : учредительных документов (учредительный договор, решение о создании), свидетельство (о гос.регистрации, ОГРН, внесении в реестр юр.лиц), стат.коды, Устава и проч. Если счетов в Банке нет- нотариально заверенные копи и карточку с образцами подписей.
  • Документы (Протоколы общего собрания акционеров/участников либо Совета директоров (если Уставом решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров)) о назначении исполнительного органа (руководителя) и приказ о назначении главного бухгалтера.
  • Копия контракта с руководителем (если его заключение предусмотрено Уставом) либо выписка из контракта, содержащая срок его действия, а также права и обязанности руководителя, заверенная лицом, подписавшим указанный контракт от имени юридического лица
  • Доверенностей на уполномоченных лиц (если они будут подписывать документы) с прописанными полномочиями– подписание договоров о залоге. Подлинник или нотариально заверенная копия
  • Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера Залогодателя (все заполненные листы), Учредителей/Участников.
  • Состав учредителей залогодателя (выписка из реестра акционеров) на текущую дату.
  • Выписка из единого государственного реестра (запрашивается в ГНИ)- к каждому кредиту.
• Финансовая отчётность Залогодателя:
  • Баланс и форма 2 за последний год (с 1 января по последний текущий )- не менее 2-х отчетных периодов
  • Расшифровки ко всем балансовым статьям, на которых отражено от 10% суммы баланса с указанием наименований, сумм, сроков начала и окончания обязательств, предоставленных обеспечений, просроченных обязательств.,
  • Расшифровка задолженности по кредитам банков на текущую дату: наименование кредитора, вид кредитного продукта (кредит или кредитная линия), сумма текущей задолженности по основной сумме долга, процентная ставка, дата выдачи, дата или график погашения, а также наименование и сумма обеспечения (Залога, Поручительства),
  • ОСВ по балансовому счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ по балансовому счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»,
  • ОСВ (с разбивкой по банкам) по балансовому счёту 51 «Расчётные счета»
  • ОСВ по балансовому счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные",
  • Расшифровка по забалансовому счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные",
  • Список аффилированных лиц,
  • Копия аудиторского заключения, если есть,
  • Пояснительная записка к Балансу, если есть.