| I. | АКТИВЫ | |
|---|---|---|
| 1 | Денежные средства | 839429 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3179647 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 317398 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 2403860 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1450871 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 17923920 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 890141 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 493687 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 142576 |
| 9 | Требования по получению процентов | 42181 |
| 10 | Прочие активы | 152260 |
| 11 | Всего активов | 27518572 |
| II. | ПАССИВЫ | |
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 3233041 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 17789840 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 6018620 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 3146604 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 232652 |
| 17 | Прочие обязательства | 37835 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 45582 |
| 19 | Всего обязательств | 24485554 |
| III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 20 | Средства акционеров (участников) | 1284468 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1284468 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 87491 |
| 22 | Эмиссионный доход | 850963 |
| 23 | Переоценка основных средств | 14281 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 404278 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 1091212 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 283863 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 3033018 |
| 28 | Всего пассивов | 27518572 |
| IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4458339 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 576384 |
| VI. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
| 1 | Касса | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 54821 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 43 |
| 8 | Текущие счета | 13497 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 0 |
| V. | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |
| 11 | Капитал в управлении | 66115 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 2246 |
|